嘉实新消费股票A(001044)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新消费股票A(001044)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	272,138,103.97	93,583,581.79	17,722,286.75	118,753,219.43
利息合计	946,503.91	426,500.50	716,893.02	297,357.42
其中：存款利息收入	946,503.91	426,500.50	716,893.02	297,357.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	84,211,466.23	48,373,591.97	-3,865,459.22	-3,416,843.54
其中：股票投资收益	17,232,503.14	23,976,430.35	-35,923,870.49	-24,932,846.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,497,229.78	2,497,229.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,978,963.09	24,397,161.62	29,561,181.49	19,018,773.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	183,466,407.34	43,530,975.66	19,971,697.29	121,319,874.70
其他收入	3,513,726.49	1,252,513.66	899,155.66	552,830.85
费用	26,782,509.37	12,839,646.43	20,104,130.75	9,971,273.64
管理人报酬	22,788,659.09	10,905,615.11	17,033,505.60	8,447,321.78
基金托管费	3,798,109.81	1,817,602.46	2,838,917.71	1,407,886.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,740.47	116,428.86	231,707.44	116,064.89
利润总额	245,355,594.60	80,743,935.36	-2,381,844.00	108,781,945.79

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