嘉实新消费股票A(001044)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,889,187.26 |
37,212,959.70 |
-22,353,541.29 |
-12,537,928.91 |
| 本期利润 |
245,355,594.60 |
80,743,935.36 |
-2,381,844.00 |
108,781,945.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.11 |
0.00 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.96 |
4.42 |
-0.19 |
9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.83 |
6.28 |
1.68 |
10.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,298,512,857.10 |
1,144,360,169.06 |
768,291,639.90 |
764,709,289.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.58 |
1.39 |
1.25 |
1.43 |
| 期末基金资产净值 |
2,121,652,870.37 |
1,969,843,480.82 |
1,385,343,946.60 |
1,300,017,216.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.58 |
2.39 |
2.25 |
2.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
170.29 |
150.16 |
135.38 |
154.67 |
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