上投摩根稳进回报混合(000887)利润分配表-基金频道-证券之星

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上投摩根稳进回报混合(000887)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	435,429.97	1,469,354.71	705,174.94	3,325,818.65
利息合计	146,557.63	490,334.46	302,690.04	1,276,459.45
其中：存款利息收入	4,710.07	15,541.28	8,447.38	12,280.56
债券利息收入	140,297.69	467,440.50	289,921.87	1,264,178.89
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,549.87	7,352.68	4,320.79	-
投资收益合计	502,353.25	1,835,685.35	1,591,394.26	292,692.88
其中：股票投资收益	405,714.68	1,512,167.71	1,289,140.28	18,218.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,774.46	301,143.59	299,508.63	117,028.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,864.11	22,374.05	2,745.35	157,446.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-230,009.51	-860,743.06	-1,190,299.47	1,749,415.01
其他收入	16,528.60	4,077.96	1,390.11	7,251.31
费用	163,397.67	382,863.57	235,635.29	899,047.37
管理人报酬	90,688.15	228,313.92	129,505.02	385,921.17
基金托管费	18,893.37	47,565.30	26,980.18	80,400.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	36,008.05	38,628.87	26,649.79	52,962.01
利息支出	1,869.35	25,165.46	24,191.19	251,310.79
其中：卖出回购金融资产支出	1,869.35	25,165.46	24,191.19	251,310.79
其他费用	15,594.24	41,829.10	27,487.53	124,894.98
利润总额	272,032.30	1,086,491.14	469,539.65	2,426,771.28

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