上投摩根稳进回报混合(000887)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
502,041.81 |
1,947,234.20 |
1,659,839.12 |
677,356.27 |
| 本期利润 |
272,032.30 |
1,086,491.14 |
469,539.65 |
2,426,771.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
5.75 |
2.18 |
7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
5.62 |
2.04 |
7.95 |
| 期末可供分配利润 |
333,507.31 |
516,900.03 |
572,183.37 |
1,031,026.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
12,168,470.02 |
14,827,197.48 |
18,725,415.27 |
26,491,719.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.50 |
34.47 |
29.92 |
27.32 |
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