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华宝品质生活股票(000867)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,693,357.54	-3,972,378.76	-18,647,589.84	-10,172,481.31
利息合计	23,290.04	13,605.40	29,912.01	15,280.77
其中：存款利息收入	23,290.04	13,605.40	29,912.01	15,280.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,927,041.52	-6,303,364.22	-11,494,806.71	-3,770,481.94
其中：股票投资收益	-6,373,208.86	-6,989,759.60	-12,541,063.81	-4,546,155.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,923.65	2,923.65	41.44	12.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,443,243.69	683,471.73	1,046,215.66	775,661.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,085,886.44	2,314,197.77	-7,200,485.89	-6,432,309.00
其他收入	124,507.50	3,182.29	17,790.75	15,028.86
费用	893,156.75	473,760.57	1,417,060.47	825,441.04
管理人报酬	662,407.38	347,817.79	1,096,190.46	646,936.16
基金托管费	110,401.19	57,969.61	182,698.39	107,822.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,348.17	67,973.16	138,171.45	70,682.14
利润总额	-2,586,514.29	-4,446,139.33	-20,064,650.31	-10,997,922.35

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