易方达天天发货币A(000829)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达天天发货币A(000829)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,858,616,264.87	1,071,244,976.27	1,682,075,744.43	675,298,069.04
利息合计	1,319,945,118.35	747,623,157.19	944,746,524.00	308,993,246.97
其中：存款利息收入	730,475,062.09	452,884,571.25	496,741,605.24	144,391,197.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	589,470,056.26	294,738,585.94	448,004,918.76	164,602,049.65
投资收益合计	538,671,146.52	323,621,819.08	737,329,020.43	366,304,622.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	538,671,146.52	323,621,819.08	736,632,645.13	365,608,246.77
资产支持证券投资收益	-	-	696,375.30	696,375.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	200.00	200.00
费用	226,416,955.60	126,509,605.17	242,502,653.30	103,728,694.25
管理人报酬	123,216,787.79	66,437,016.24	94,811,093.95	36,497,949.91
基金托管费	41,072,262.61	22,145,672.09	31,603,697.89	12,165,983.27
销售服务费	9,221,868.31	4,851,559.05	7,135,265.97	2,791,136.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,658,836.89	32,939,003.99	108,659,580.64	52,120,590.32
其中：卖出回购金融资产支出	52,658,836.89	32,939,003.99	108,659,580.64	52,120,590.32
其他费用	247,200.00	136,353.80	276,030.89	136,050.76
利润总额	1,632,199,309.27	944,735,371.10	1,439,573,091.13	571,569,374.79

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