嘉实医疗保健股票(000711)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实医疗保健股票(000711) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实医疗保健股票(000711)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-133,054,039.07	-180,467,733.93	-191,474,972.17	-167,333,342.17
利息合计	126,363.78	24,621.83	94,203.77	62,229.77
其中：存款利息收入	126,363.78	24,621.83	94,203.77	62,229.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-177,794,217.71	-114,286,156.96	-243,296,182.47	-177,743,750.28
其中：股票投资收益	-189,728,937.26	-121,306,372.19	-254,436,358.20	-185,259,533.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,434,710.47	682,383.09	1,183,295.79	543,102.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,500,009.08	6,337,832.14	9,956,879.94	6,972,681.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,213,134.96	-66,468,019.16	50,662,665.89	9,403,606.93
其他收入	400,679.90	261,820.36	1,064,340.64	944,571.41
费用	11,792,613.85	6,172,805.57	20,402,265.17	13,060,208.32
管理人报酬	9,951,753.18	5,191,778.29	17,281,891.53	11,090,270.50
基金托管费	1,658,625.49	865,296.34	2,880,315.29	1,848,378.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,232.28	115,730.94	240,058.35	121,559.36
利润总额	-144,846,652.92	-186,640,539.50	-211,877,237.34	-180,393,550.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年