嘉实医疗保健股票(000711)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-189,059,787.88 |
-120,172,520.34 |
-262,539,903.23 |
-189,797,157.42 |
| 本期利润 |
-144,846,652.92 |
-186,640,539.50 |
-211,877,237.34 |
-180,393,550.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.51 |
-21.44 |
-17.09 |
-12.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.24 |
-19.21 |
-15.42 |
-12.76 |
| 期末可供分配利润 |
288,990,998.42 |
277,976,464.08 |
473,996,054.98 |
516,681,123.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.56 |
0.94 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
740,173,076.75 |
771,121,983.02 |
980,521,479.56 |
1,035,053,770.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.56 |
1.94 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.10 |
56.40 |
93.60 |
99.70 |
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