建信现金添利货币A(000693)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信现金添利货币A(000693) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信现金添利货币A(000693)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,878,174,707.11	1,409,228,255.35	2,936,563,083.67	1,536,500,618.66
利息合计	1,858,329,308.82	888,340,888.73	2,006,419,373.79	1,060,508,923.05
其中：存款利息收入	1,305,046,943.34	605,911,121.25	1,214,719,112.36	602,407,054.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	553,282,365.48	282,429,767.48	791,700,261.43	458,101,868.17
投资收益合计	1,019,845,398.29	520,887,366.62	930,143,709.88	475,991,695.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,016,539,919.96	518,210,493.43	912,256,909.67	466,654,062.56
资产支持证券投资收益	3,305,478.33	2,676,873.19	17,886,800.21	9,337,633.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	735,419,756.90	333,749,300.46	637,358,091.12	319,279,098.08
管理人报酬	375,131,391.99	169,789,802.68	353,128,477.47	183,371,761.24
基金托管费	62,521,898.71	28,298,300.51	58,854,746.26	30,561,960.22
销售服务费	197,079,319.85	82,135,793.59	153,779,508.06	77,873,469.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	100,297,989.27	53,322,874.11	71,117,943.51	27,242,916.34
其中：卖出回购金融资产支出	100,297,989.27	53,322,874.11	71,117,943.51	27,242,916.34
其他费用	346,510.00	166,653.38	340,695.47	169,442.73
利润总额	2,142,754,950.21	1,075,478,954.89	2,299,204,992.55	1,217,221,520.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年