建信现金添利货币A(000693)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,537,154,586.97 |
879,067,494.00 |
1,962,747,790.82 |
1,009,751,409.14 |
| 本期利润 |
1,537,154,586.97 |
879,067,494.00 |
1,962,747,790.82 |
1,009,751,409.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
0.95 |
1.96 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
81,812,221,276.42 |
82,626,000,464.65 |
90,040,293,327.01 |
88,470,351,318.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.98 |
30.93 |
29.70 |
28.46 |
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