中银健康生活混合(000591)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银健康生活混合(000591)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,130,518.75	1,592,840.27	-5,830,473.06	-85,575.51
利息合计	64,584.10	35,841.73	69,661.22	29,437.04
其中：存款利息收入	64,584.10	35,841.73	69,661.22	29,437.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,424,640.25	-1,660,464.09	-5,374,731.67	-1,801,786.55
其中：股票投资收益	539,313.92	-2,117,080.62	-6,155,847.64	-2,119,080.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,462.55	9,559.79	59,604.81	39,218.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	863,863.78	447,056.74	721,511.16	278,075.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,637,436.45	3,215,607.11	-530,134.30	1,684,509.01
其他收入	3,857.95	1,855.52	4,731.69	2,264.99
费用	554,870.46	336,142.42	841,985.53	481,930.93
管理人报酬	419,770.95	226,937.06	632,641.34	370,435.54
基金托管费	69,961.80	37,822.81	105,440.21	61,739.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,137.71	71,382.55	103,903.90	49,756.08
利润总额	2,575,648.29	1,256,697.85	-6,672,458.59	-567,506.44

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