中银健康生活混合(000591)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
938,211.84 |
-1,958,909.26 |
-6,142,324.29 |
-2,252,015.45 |
| 本期利润 |
2,575,648.29 |
1,256,697.85 |
-6,672,458.59 |
-567,506.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
-0.29 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
3.31 |
-14.61 |
-1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
3.32 |
-14.41 |
-1.25 |
| 期末可供分配利润 |
14,020,807.21 |
16,178,960.14 |
17,008,693.19 |
23,911,357.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.83 |
0.78 |
1.05 |
| 期末基金资产净值 |
29,137,558.59 |
35,565,720.66 |
38,937,114.87 |
46,707,060.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.84 |
1.78 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.80 |
83.50 |
77.60 |
104.90 |
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