嘉实3个月理财债券A(000487)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实3个月理财债券A(000487)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	60,786,254.93	35,689,628.74	85,515,553.51	47,622,319.50
利息合计	60,781,589.83	35,684,963.64	85,505,325.25	47,612,475.69
其中：存款利息收入	11,814,786.84	8,047,985.67	17,132,408.69	7,741,029.03
债券利息收入	44,312,887.10	24,556,988.83	60,668,071.64	36,487,704.85
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,653,915.89	3,079,989.14	7,704,844.92	3,383,741.81
投资收益合计	-	-	-	50.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	50.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	4,665.10	4,665.10	10,228.26	9,793.81
费用	8,461,629.26	4,579,719.64	11,386,170.82	7,403,385.23
管理人报酬	-	-	-	-
基金托管费	1,231,217.86	745,064.14	1,636,687.63	776,435.81
销售服务费	1,541,293.12	1,062,094.04	3,584,109.30	2,410,558.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,248,252.37	2,552,320.61	5,795,431.83	4,178,917.12
其中：卖出回购金融资产支出	5,248,252.37	2,552,320.61	5,795,431.83	4,178,917.12
其他费用	244,524.34	113,590.85	218,732.95	40,301.69
利润总额	52,324,625.67	31,109,909.10	74,129,382.69	40,218,934.27

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