嘉实3个月理财债券A(000487)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,218,664.63 |
7,456,193.44 |
30,667,748.14 |
23,713,320.51 |
| 本期利润 |
11,218,664.63 |
7,456,193.44 |
30,667,748.14 |
23,713,320.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
0.98 |
2.29 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.74 |
2.20 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
4,276,477.94 |
4,568,884.55 |
12,089,304.37 |
27,403,391.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
351,169,465.36 |
445,590,851.96 |
894,875,286.97 |
2,827,317,393.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.45 |
7.42 |
6.68 |
5.77 |
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