中银优秀企业混合(000432)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银优秀企业混合(000432) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银优秀企业混合(000432)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	271,105.64	-113,144.77	-2,124,742.13	656,850.27
利息合计	4,089.49	2,102.66	5,284.22	2,740.67
其中：存款利息收入	4,089.49	2,102.66	5,284.22	2,740.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-235,305.54	-969,618.82	-1,225,316.82	137,525.47
其中：股票投资收益	-485,577.89	-1,140,616.78	-1,483,975.39	20,697.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,163.04	6,062.19	25,447.45	17,898.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	236,109.31	164,935.77	233,211.12	98,929.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	496,408.01	853,219.90	-907,458.60	514,415.97
其他收入	5,913.68	1,151.49	2,749.07	2,168.16
费用	198,297.57	109,644.37	308,309.99	175,284.18
管理人报酬	163,495.65	82,770.56	236,286.29	136,400.44
基金托管费	27,249.24	13,795.07	39,381.03	22,733.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,552.68	13,078.74	32,642.65	16,150.32
利润总额	72,808.07	-222,789.14	-2,433,052.12	481,566.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年