中银优秀企业混合(000432)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-423,599.94 |
-1,076,009.04 |
-1,525,593.52 |
-32,849.88 |
| 本期利润 |
72,808.07 |
-222,789.14 |
-2,433,052.12 |
481,566.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.26 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
-1.61 |
-14.25 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
-1.30 |
-14.16 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
5,112,206.85 |
5,089,897.99 |
5,527,196.85 |
8,903,329.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.60 |
0.62 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
13,133,226.82 |
13,617,675.46 |
14,475,251.97 |
18,389,379.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.60 |
1.62 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.70 |
59.70 |
61.80 |
93.90 |
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