易方达新兴成长灵活配置(000404)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达新兴成长灵活配置(000404)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	150,951,125.25	6,405,680.88	121,577,500.81	791,713,360.67
利息合计	2,272,045.72	1,254,512.37	2,320,952.24	733,918.22
其中：存款利息收入	2,272,045.72	1,254,512.37	2,320,952.24	733,918.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-121,545,517.88	-383,771,648.15	-273,023,888.35	-123,327,400.02
其中：股票投资收益	-158,163,025.39	-406,180,219.64	-295,028,409.27	-134,329,986.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,078,191.94	509,362.35	9,803.27	2,585.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,539,315.57	21,899,209.14	21,994,717.65	11,000,000.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	268,180,605.69	388,361,910.58	386,842,019.73	909,192,739.52
其他收入	2,043,991.72	560,906.08	5,438,417.19	5,114,102.95
费用	47,785,181.22	24,036,780.01	61,542,824.01	36,118,565.73
管理人报酬	40,754,969.42	20,484,501.63	52,517,143.79	30,840,489.00
基金托管费	6,792,494.89	3,414,083.59	8,752,857.29	5,140,081.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,686.00	138,165.05	272,787.58	137,985.90
利润总额	103,165,944.03	-17,631,099.13	60,034,676.80	755,594,794.94

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