易方达新兴成长灵活配置(000404)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-165,014,661.66 |
-405,993,009.71 |
-326,807,342.93 |
-153,597,944.58 |
| 本期利润 |
103,165,944.03 |
-17,631,099.13 |
60,034,676.80 |
755,594,794.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
0.07 |
0.81 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
-0.51 |
1.57 |
18.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
-0.73 |
0.50 |
21.19 |
| 期末可供分配利润 |
2,759,369,870.36 |
2,383,428,370.23 |
2,502,829,800.57 |
2,792,366,721.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.78 |
2.50 |
2.82 |
3.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,922,538,523.52 |
3,610,013,755.60 |
3,389,599,979.37 |
4,080,040,571.35 |
| 期末基金份额净值 |
3.96 |
3.79 |
3.82 |
4.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
295.70 |
279.40 |
282.20 |
360.90 |
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