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基金公告

平安日增利货币A(000379)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,356,319,948.42	2,366,125,767.16	4,690,253,059.62	2,293,500,067.97
利息合计	2,763,747,100.79	1,527,938,275.59	3,016,505,290.81	1,437,783,131.28
其中：存款利息收入	1,625,123,528.16	961,028,854.81	1,358,679,785.37	687,865,673.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,138,623,572.63	566,909,420.78	1,657,825,505.44	749,917,457.99
投资收益合计	1,592,572,847.63	838,187,491.57	1,673,747,768.81	855,716,936.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,592,572,847.63	838,187,491.57	1,673,747,768.81	855,716,936.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,278,064,571.34	640,848,584.98	1,276,481,901.35	632,075,615.90
管理人报酬	644,486,716.69	321,931,329.45	619,603,456.37	297,497,028.74
基金托管费	97,649,502.57	48,777,474.16	93,879,311.52	45,075,307.37
销售服务费	485,749,417.83	243,571,829.31	464,013,513.07	221,003,070.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,778,542.56	26,364,818.04	98,359,616.36	68,143,945.67
其中：卖出回购金融资产支出	49,778,542.56	26,364,818.04	98,359,616.36	68,143,945.67
其他费用	237,951.00	128,348.38	256,025.94	129,254.74
利润总额	3,078,255,377.08	1,725,277,182.18	3,413,771,158.27	1,661,424,452.07

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