平安日增利货币A(000379)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,060,715,247.19 |
1,722,623,215.14 |
3,368,340,583.50 |
1,624,196,127.11 |
| 本期利润 |
3,060,715,247.19 |
1,722,623,215.14 |
3,368,340,583.50 |
1,624,196,127.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.88 |
1.84 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
196,488,505,396.22 |
195,413,996,017.05 |
191,399,459,196.62 |
175,415,475,984.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.68 |
34.75 |
33.57 |
32.36 |
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