国泰聚信价值优势混合C(000363)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰聚信价值优势混合C(000363)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-225,663,785.24	-422,699,919.26	-357,065,536.91	22,996,196.13
利息合计	505,455.36	213,448.50	425,187.12	249,838.46
其中：存款利息收入	505,455.36	213,448.50	425,187.12	249,838.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-384,377,052.74	-299,477,269.03	-444,231,070.08	-175,321,987.51
其中：股票投资收益	-424,590,850.28	-324,187,048.21	-500,938,350.90	-211,187,298.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,186,501.81	860,753.95	9,905,376.72	2,261,993.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,027,295.73	23,849,025.23	46,801,904.10	33,603,317.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	157,944,120.63	-123,518,606.45	86,271,923.98	197,687,756.31
其他收入	263,691.51	82,507.72	468,422.07	380,588.87
费用	36,047,047.20	18,909,764.77	58,880,950.33	34,220,588.87
管理人报酬	27,193,809.43	14,266,712.05	46,193,316.17	27,344,855.13
基金托管费	4,532,301.65	2,377,785.36	6,682,359.92	3,645,980.68
销售服务费	4,093,736.12	2,137,268.98	5,734,974.00	3,095,531.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,200.00	127,998.38	270,200.00	134,143.16
利润总额	-261,710,832.44	-441,609,684.03	-415,946,487.24	-11,224,392.74

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