国泰聚信价值优势混合C(000363)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-153,790,538.67 |
-115,799,651.29 |
-176,924,423.84 |
-73,216,862.34 |
| 本期利润 |
-89,020,771.96 |
-152,766,306.98 |
-149,932,578.48 |
-7,324,232.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.88 |
-17.72 |
-13.11 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.87 |
-15.85 |
-12.95 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
198,122,044.60 |
249,980,410.07 |
385,425,040.56 |
512,238,567.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.56 |
0.81 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
781,868,532.97 |
774,619,762.89 |
979,845,418.25 |
1,176,348,414.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.73 |
2.05 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
243.02 |
216.77 |
276.42 |
328.91 |
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