鹏华丰实定期开放债券A(000295)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华丰实定期开放债券A(000295) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰实定期开放债券A(000295)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	102,987,115.69	56,348,490.66	48,282,812.29	21,804,861.66
利息合计	948,496.35	568,006.33	574,488.80	144,765.49
其中：存款利息收入	145,628.33	85,531.81	124,455.25	75,434.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	802,868.02	482,474.52	450,033.55	69,331.32
投资收益合计	88,614,209.06	49,659,219.17	41,051,732.92	9,620,392.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,614,209.06	49,659,219.17	41,051,732.92	9,620,392.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,424,348.64	6,121,203.52	6,656,590.57	12,039,703.65
其他收入	61.64	61.64	-	-
费用	14,356,037.91	7,641,409.26	10,124,420.53	3,143,570.81
管理人报酬	5,910,846.00	2,917,223.42	4,052,181.15	1,151,630.39
基金托管费	1,970,282.03	972,407.83	1,350,727.14	383,876.80
销售服务费	17,065.25	8,913.91	20,719.37	11,238.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,206,638.13	3,598,387.40	4,425,540.69	1,552,510.22
其中：卖出回购金融资产支出	6,206,638.13	3,598,387.40	4,425,540.69	1,552,510.22
其他费用	251,206.50	144,476.70	275,155.91	44,218.45
利润总额	88,631,077.78	48,707,081.40	38,158,391.76	18,661,290.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年