鹏华丰实定期开放债券A(000295)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,925,935.04 |
42,373,316.50 |
31,829,224.66 |
7,009,270.96 |
| 本期利润 |
88,287,094.99 |
48,448,583.24 |
37,890,454.43 |
18,438,450.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
2.50 |
2.78 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
2.55 |
4.60 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
29,163,444.47 |
26,543,385.83 |
12,478,742.97 |
96,232,767.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,979,071,562.64 |
1,969,085,573.64 |
1,893,367,133.84 |
1,982,198,469.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.95 |
64.60 |
60.51 |
58.90 |
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