中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-1,557,166.68	5,534,343.38	4,441,006.45	9,239,832.11
利息合计	5,453.06	11,685.91	6,015.93	11,518.19
其中：存款利息收入	5,453.06	11,685.91	6,015.93	11,518.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,456,359.20	7,118,790.55	4,682,900.27	6,567,970.35
其中：股票投资收益	2,948,585.16	5,924,820.98	4,138,749.92	5,779,975.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	3,945.84	3,945.84	8,180.24
股利收益	507,774.04	1,190,023.73	540,204.51	779,814.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,033,281.59	-1,593,123.42	-248,931.28	2,746,304.17
其他收入	18,276.24	82,749.37	59,193.60	101,538.76
费用	348,973.71	831,788.94	431,788.71	791,453.74
管理人报酬	154,851.92	364,021.12	187,788.09	286,577.43
基金托管费	42,232.36	99,278.54	51,214.97	78,157.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	64,169.67	40,233.81	75,870.60
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,889.43	304,305.40	152,537.63	350,818.80
利润总额	-1,906,140.39	4,702,554.44	4,009,217.74	8,448,378.37

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