中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,127,141.20 |
6,295,677.86 |
4,258,149.02 |
5,702,074.20 |
| 本期利润 |
-1,906,140.39 |
4,702,554.44 |
4,009,217.74 |
8,448,378.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.20 |
0.16 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.74 |
14.17 |
11.61 |
32.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.77 |
20.41 |
16.79 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
6,831,201.05 |
9,408,510.04 |
11,778,087.20 |
4,031,235.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.46 |
0.42 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
25,586,038.90 |
29,738,029.59 |
39,864,519.64 |
22,761,280.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.46 |
1.42 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.40 |
46.30 |
41.90 |
21.50 |
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