华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	548,751,466.48	374,422,554.64	183,165,317.58	106,074,076.66
利息合计	2,803,187.73	1,342,472.35	2,893,750.90	1,431,104.61
其中：存款利息收入	2,803,187.73	1,342,472.35	2,893,750.90	1,431,104.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	398,145,842.61	224,730,250.34	-6,509,088.84	-76,376,171.97
其中：股票投资收益	339,182,118.64	197,423,691.66	-25,377,675.61	-83,496,495.59
基金投资收益	20,148,319.46	3,102,808.03	-3,792,016.42	-707,150.42
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,815,404.51	24,203,750.65	22,660,603.19	7,827,474.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,296,476.62	146,068,790.95	189,300,518.68	179,892,800.45
其他收入	485,109.85	166,375.30	191,912.73	93,213.63
费用	46,734,105.46	22,663,787.01	41,078,603.16	20,165,735.98
管理人报酬	39,055,734.45	18,944,442.11	34,261,017.45	16,771,651.64
基金托管费	7,388,922.70	3,584,083.64	6,481,814.12	3,173,015.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,348.47	123,971.97	335,771.59	221,069.16
利润总额	502,017,361.02	351,758,767.63	142,086,714.42	85,908,340.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年