华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
358,720,884.40 |
205,689,976.68 |
-47,213,804.26 |
-93,984,459.77 |
| 本期利润 |
502,017,361.02 |
351,758,767.63 |
142,086,714.42 |
85,908,340.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.17 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.75 |
17.06 |
7.67 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.38 |
18.70 |
7.94 |
4.78 |
| 期末可供分配利润 |
332,483,275.93 |
193,576,480.57 |
-151,633,311.92 |
-213,427,141.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.10 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,219,495,177.60 |
2,191,301,096.01 |
1,899,488,275.18 |
1,896,417,760.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.10 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.97 |
9.93 |
-7.39 |
-10.10 |
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