华夏优势增长混合(000021)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏优势增长混合(000021)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	292,653,690.01	-425,368,360.10	-621,776,264.16	63,748,500.14
利息合计	1,498,626.68	570,405.80	1,953,292.11	1,248,913.55
其中：存款利息收入	1,480,835.13	560,074.88	1,496,311.56	929,401.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,791.55	10,330.92	456,980.55	319,512.53
投资收益合计	-225,840,002.59	-288,665,516.64	-334,945,270.15	-197,064,690.72
其中：股票投资收益	-270,564,728.08	-316,727,561.26	-379,296,142.97	-226,169,898.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,558,681.19	2,138,481.03	8,486,020.33	3,446,652.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,166,044.30	25,923,563.59	35,864,852.49	25,658,554.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	516,485,546.48	-137,468,653.67	-289,356,436.93	259,304,991.00
其他收入	509,519.44	195,404.41	572,150.81	259,286.31
费用	59,710,681.18	28,898,019.83	82,196,930.97	47,348,199.42
管理人报酬	50,996,838.40	24,667,421.69	70,244,789.37	40,475,081.02
基金托管费	8,499,473.01	4,111,236.88	11,707,464.83	6,745,846.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,369.77	119,361.26	244,670.75	127,267.43
利润总额	232,943,008.83	-454,266,379.93	-703,973,195.13	16,400,300.72

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