易方达天天理财货币A(000009)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达天天理财货币A(000009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	355,745,173.23	195,249,281.84	474,923,865.84	254,835,386.12
利息合计	188,069,839.02	95,268,534.95	264,420,066.61	137,363,804.47
其中：存款利息收入	105,528,217.74	53,265,114.80	132,159,861.46	79,448,302.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,541,621.28	42,003,420.15	132,260,205.15	57,915,502.41
投资收益合计	167,675,334.21	99,980,746.89	210,503,374.23	117,471,156.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167,186,881.89	99,492,294.57	199,423,589.73	109,688,740.89
资产支持证券投资收益	488,452.32	488,452.32	11,079,784.50	7,782,415.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	425.00	425.00
费用	116,750,712.42	60,548,860.64	142,849,392.65	76,118,168.16
管理人报酬	47,601,729.49	24,002,546.32	56,635,161.43	29,513,660.76
基金托管费	14,424,766.63	7,273,498.95	17,162,170.14	8,943,533.56
销售服务费	30,719,984.35	15,841,473.88	33,608,180.55	16,664,601.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,546,396.78	13,211,016.70	34,984,444.77	20,765,275.88
其中：卖出回购金融资产支出	23,546,396.78	13,211,016.70	34,984,444.77	20,765,275.88
其他费用	377,740.96	188,135.22	364,873.50	177,255.23
利润总额	238,994,460.81	134,700,421.20	332,074,473.19	178,717,217.96

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