易方达天天理财货币A(000009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
144,258,007.17 |
84,334,531.25 |
194,680,118.01 |
103,202,464.77 |
| 本期利润 |
144,258,007.17 |
84,334,531.25 |
194,680,118.01 |
103,202,464.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.91 |
1.90 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
8,084,290,210.61 |
8,833,605,805.32 |
9,510,324,601.34 |
10,532,379,187.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.82 |
39.82 |
38.56 |
37.29 |
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