国泰君安君得鑫两年持有混合A(952009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,923,958.50 |
-15,081,617.99 |
-61,612,531.72 |
-38,651,044.88 |
| 本期利润 |
14,635,630.85 |
-10,451,063.76 |
-79,096,697.39 |
-23,920,000.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
-2.37 |
-14.13 |
-3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
-2.34 |
-13.79 |
-4.01 |
| 期末可供分配利润 |
135,392,246.12 |
123,102,357.10 |
142,299,053.94 |
212,837,592.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.41 |
0.45 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
405,494,095.24 |
421,489,811.77 |
461,104,751.38 |
561,491,652.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.41 |
1.45 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.26 |
-17.44 |
-15.46 |
-5.87 |
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