嘉实医药健康100ETF(515960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,679,850.20 |
-31,300,358.83 |
-32,581,340.50 |
-6,543,094.43 |
| 本期利润 |
-38,325,491.21 |
-48,985,195.36 |
-29,831,003.63 |
-24,048,439.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.60 |
-19.07 |
-10.17 |
-8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.80 |
-17.44 |
-9.98 |
-8.19 |
| 期末可供分配利润 |
-91,072,124.23 |
-100,614,139.47 |
-54,074,477.68 |
-47,081,211.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.16 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
240,919,802.77 |
229,377,787.53 |
287,917,449.32 |
285,910,715.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.70 |
0.84 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.43 |
-30.49 |
-15.81 |
-14.14 |
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