中小盘LOF(160918)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-203,018,826.38 |
-184,146,535.31 |
-218,831,248.13 |
50,873,817.02 |
| 本期利润 |
-135,040,199.78 |
-110,748,732.23 |
-321,386,382.66 |
77,568,925.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.22 |
-0.42 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.54 |
-9.14 |
-14.49 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.63 |
-7.87 |
-14.46 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
217,343,102.09 |
574,820,630.88 |
978,027,835.57 |
1,539,689,639.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.34 |
1.56 |
2.04 |
| 期末基金资产净值 |
390,265,061.71 |
1,013,187,953.26 |
1,603,498,977.81 |
2,341,020,507.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.36 |
2.56 |
3.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
266.46 |
273.62 |
305.53 |
389.47 |
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