嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,449,482.80 |
-556,216.81 |
-9,848,620.11 |
2,375,404.87 |
| 本期利润 |
90,031,547.63 |
42,604,127.36 |
-78,142,204.70 |
-5,455,894.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.15 |
-0.23 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.03 |
12.13 |
-18.94 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.79 |
10.91 |
0.05 |
6.71 |
| 期末可供分配利润 |
63,770,247.60 |
58,918,019.78 |
48,374,790.83 |
34,400,007.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.24 |
0.13 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
300,950,605.66 |
303,566,228.19 |
425,879,865.43 |
203,688,741.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.25 |
1.13 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.16 |
25.12 |
12.81 |
20.32 |
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