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首页 - 基金 - 前海开源1-3年国开债D(022253) - 财务指标
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前海开源1-3年国开债D(022253)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 5,817.55
本期利润 6,900.63
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.29
本期基金份额净值增长率(%) 1.03
期末可供分配利润 1,278,335.02
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 20,006,900.63
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 1.03
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