| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 19,154,390.89 | 5,034,122.16 |
| 本期利润 | 22,236,326.60 | 6,617,468.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.79 | 1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.70 | 1.14 |
| 期末可供分配利润 | 207,779,918.02 | 192,161,059.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.31 |
| 期末基金资产净值 | 632,301,326.60 | 616,682,468.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.70 | 1.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
