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富安达睿选增利债券A(019798)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.0114 1.0114
2 2025-04-28 1.0114 1.0114
3 2025-04-25 1.0115 1.0115
4 2025-04-24 1.0115 1.0115
5 2025-04-23 1.0115 1.0115
6 2025-04-22 1.0114 1.0114
7 2025-04-21 1.0114 1.0114
8 2025-04-18 1.0113 1.0113
9 2025-04-17 1.0113 1.0113
10 2025-04-16 1.0112 1.0112
11 2025-04-15 1.0112 1.0112
12 2025-04-14 1.0112 1.0112
13 2025-04-11 1.0111 1.0111
14 2025-04-10 1.0110 1.0110
15 2025-04-09 1.0110 1.0110
16 2025-04-08 1.0110 1.0110
17 2025-04-07 1.0109 1.0109
18 2025-04-03 1.0108 1.0108
19 2025-04-02 1.0108 1.0108
20 2025-04-01 1.0108 1.0108
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