| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 808,439.78 | 410,351.17 | 5,841.42 | 403,930.03 |
| 2024-12-30 | 2,628,254.53 | 808,439.78 | 7,676.80 | 1,827,491.55 |
| 2024-09-29 | 4,970,343.10 | 2,628,254.53 | 3,796.03 | 2,345,884.60 |
| 2024-06-29 | 159,078,966.17 | 4,970,343.10 | 26,332.94 | 154,134,956.01 |
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