大成专精特新混合A(014651)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,705,638.59 |
-476,685.80 |
-7,179,905.84 |
-2,618,217.42 |
| 本期利润 |
-6,694,300.80 |
-5,317,520.33 |
-4,971,966.04 |
2,316,439.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.75 |
-11.84 |
-7.52 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.61 |
-10.56 |
-8.27 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
-13,377,322.12 |
-13,137,026.82 |
-8,533,427.55 |
-2,950,450.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
37,993,180.96 |
42,929,049.21 |
50,756,400.75 |
70,350,347.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.77 |
0.86 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.04 |
-23.43 |
-14.39 |
-4.03 |
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