富国中证沪港深500ETF联接A(012275)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-657,970.45 |
-385,257.01 |
-49,022.18 |
-18,830.55 |
| 本期利润 |
5,490,939.78 |
1,024,277.65 |
-2,754,889.39 |
108,814.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.41 |
3.20 |
-8.72 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.37 |
3.28 |
-8.14 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
-5,162,937.90 |
-8,880,439.63 |
-10,273,137.71 |
-6,447,346.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
45,676,324.56 |
32,219,885.74 |
32,345,383.19 |
31,563,797.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.78 |
0.76 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.16 |
-21.61 |
-24.10 |
-16.96 |
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