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大成全球美元债(QDII)A美元(011940)持债明细
截止日:2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 27,372,515.85 8.13
2 US91282CJZ59 T 4 02/15/34 22,783,087.10 6.76
3 XS2116905691 JICZHI 2.125 08/27/2030 19,855,098.82 5.89
4 XS2226808165 CNACH 3.0 09/22/2030 19,651,148.71 5.83
5 US91282CLK52 T 3 5/8 08/31/29 17,781,337.65 5.28
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