国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
233,854.31 |
19,532.04 |
-74,533.13 |
-148,049.53 |
| 本期利润 |
668,259.50 |
166,195.77 |
-62,171.75 |
95,851.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.11 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.55 |
7.79 |
-1.23 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.80 |
8.58 |
-2.61 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,568,042.81 |
641,765.53 |
514,452.71 |
1,360,885.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.39 |
0.32 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
5,489,447.88 |
2,368,113.25 |
2,128,551.46 |
5,244,299.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.43 |
1.32 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.25 |
11.91 |
3.06 |
7.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
