富国金融地产行业混合C(011124)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,863,060.71 |
-7,853,130.28 |
-39,936,078.27 |
-19,326,046.67 |
| 本期利润 |
23,879,691.55 |
7,362,354.33 |
-52,445,826.79 |
-21,037,469.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.07 |
-0.28 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.99 |
6.26 |
-22.52 |
-7.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.01 |
7.73 |
-19.89 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润 |
-14,730,184.70 |
-35,987,890.91 |
-31,278,676.17 |
-11,372,892.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
98,466,204.89 |
122,041,998.74 |
122,371,847.38 |
113,163,720.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.10 |
1.02 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.93 |
-26.69 |
-31.95 |
-22.02 |
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