中银大健康股票C(010321)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,353,889.32 |
-3,931,930.88 |
977,668.73 |
113,942.86 |
| 本期利润 |
-15,354,235.38 |
-10,169,151.86 |
1,110,609.81 |
-3,109,825.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.18 |
0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-33.49 |
-18.77 |
3.30 |
-12.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.41 |
-13.17 |
-3.48 |
-13.09 |
| 期末可供分配利润 |
-1,832,147.64 |
-2,946,572.26 |
3,853,327.35 |
-664,492.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.09 |
0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
68,390,736.36 |
31,047,917.99 |
78,217,038.26 |
11,905,123.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.91 |
1.05 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.48 |
-24.49 |
-13.04 |
-21.69 |
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