平安恒泽混合A(009671)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
536,633.21 |
280,725.54 |
-1,195,452.06 |
61,577.84 |
| 本期利润 |
226,447.84 |
314,854.35 |
-736,484.88 |
772,399.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
1.04 |
-2.08 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.68 |
-3.08 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,348,363.24 |
1,321,609.16 |
453,702.20 |
2,175,693.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
42,140,021.39 |
39,795,290.63 |
26,748,881.96 |
34,417,082.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.31 |
3.44 |
1.73 |
6.75 |
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