嘉实致嘉纯债债券(009599)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
299,528,338.42 |
155,223,663.38 |
314,079,509.66 |
172,704,821.98 |
| 本期利润 |
386,317,758.93 |
228,273,267.36 |
401,599,949.95 |
236,650,720.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
2.16 |
3.82 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
2.18 |
3.90 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
24,120,877.16 |
216,306,379.64 |
61,086,310.59 |
167,487,436.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,526,894,888.76 |
10,701,619,893.64 |
10,473,861,522.73 |
10,557,030,397.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.77 |
14.93 |
12.48 |
10.74 |
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