浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)份额变动-基金频道-证券之星

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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	484,743,620.23	484,743,621.95	1.72	-
2024-12-30	484,743,618.51	484,743,620.23	1.72	-
2024-09-29	509,267,361.58	484,743,618.51	-	24,523,743.07
2024-06-29	54,143,091.36	509,267,361.58	474,743,163.69	19,618,893.47
2024-03-30	54,143,091.36	54,143,091.36	-	-
2023-12-30	54,143,091.36	54,143,091.36	-	-
2023-09-29	54,143,091.36	54,143,091.36	-	-
2023-06-29	1,995,111,166.25	54,143,091.36	44,143,124.66	1,985,111,199.55
2023-03-30	1,995,111,166.25	1,995,111,166.25	-	-
2022-12-30	1,995,111,166.25	1,995,111,166.25	-	-
2022-09-29	1,995,111,166.25	1,995,111,166.25	-	-
2022-06-29	1,995,111,166.25	1,995,111,166.25	-	-
2022-03-30	1,995,111,166.25	1,995,111,166.25	-	-

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