国泰惠瑞一年定开债(008496)份额变动-基金频道-证券之星

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国泰惠瑞一年定开债(008496)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	300,000,224.02	300,000,224.02	-	-
2024-12-30	300,000,229.96	300,000,224.02	-	5.94
2024-09-29	300,000,229.96	300,000,229.96	-	-
2024-06-29	300,000,229.96	300,000,229.96	-	-
2024-03-30	300,000,229.96	300,000,229.96	-	-
2023-12-30	300,000,220.45	300,000,229.96	10.49	0.98
2023-09-29	310,000,125.44	300,000,220.45	144.99	10,000,049.98
2023-06-29	310,000,125.44	310,000,125.44	-	-
2023-03-30	310,000,125.44	310,000,125.44	-	-
2022-12-30	310,000,125.44	310,000,125.44	-	-
2022-09-29	310,000,000.00	310,000,125.44	125.44	-
2022-06-29	310,000,000.00	310,000,000.00	-	-
2022-03-30	310,000,000.00	310,000,000.00	-	-

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