申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-524,925.32 |
-362,274.24 |
-523,613.43 |
43,237.12 |
| 本期利润 |
1,873,040.63 |
-1,247,112.51 |
-4,173,315.38 |
-74,032.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.91 |
-5.00 |
-26.10 |
-1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
-4.80 |
-16.60 |
-1.30 |
| 期末可供分配利润 |
4,362,486.93 |
2,831,511.07 |
4,258,261.80 |
2,354,574.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.13 |
0.19 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
20,378,996.56 |
24,223,226.85 |
26,731,205.03 |
8,130,488.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.13 |
1.19 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.24 |
13.24 |
18.95 |
40.77 |
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